В глобальной сети можно встретить огромное количество литературы и
других материалов на тематику Forex. По мере пропускания всего этого
моря информации через собственную голову мозги медленно начинают
закипать и волосы становятся дыбом. Во всей этой суматохе очень хочется
как-то определиться. Опять на помощь приходит поисковая строка
вездесущего Гугла, в которой просто набираем фразу "торговые стратегии"
и опять получаем море информации. И опять мозги превращаются в бурлящую
серую кашу. Есть ли выход из всего этого? Оказывается, есть.
Для начала нужно определить для себя самого значение таких терминов
как стратегия и тактика. Именно из-за этих двух понятий чаще всего
происходит путаница в умах и закипание мозгов. Приведу маленький
пример. Если вы в той же поисковой строке Гугла наберете фразы
"стратегия игры в канале" и "тактика игры в канале" и вы получите
практически одинаковые материалы. Как выйти из этого положения? Все
очень просто. Воспользуемся, например, военными терминами. В армии, как
говорится, все просто - параллельно и перпендикулярно. В армии
генеральный штаб разрабатывает общую стратегию действий, после чего
разделяет ее на более мелкие задачи и дает приказы полевым командирам.
Получается, что генерал - это стратег, он контролирует общий ход
операции. Полевой командир - это тактик, выполняет более мелкую задачу,
представляющую из себя винтик в общем ходе операции. В бизнесе точно
такая же аналогия управляющий (топ-менеджер) - менеджер среднего звена.
Как видите, принцип очень простой.
Теперь перенесем полученные знания в область финансовых и любых
других рынков. Если вы посмотрите на график любого рыночного
инструмента, вы увидите обычный двухмерный график. По вертикали - цена,
по горизонтали - время. Все стратегии торговли на рынке так или иначе
связаны с ценой (точнее, с характером развития цены) и временем. Как
известно, в зависимости от характера развития цены рынки бывают
трендовые и боковые. С рождения рынков по сей день известно всего три
возможных стратегии работы: долгосрочная, среднесрочная и
краткосрочная. Вот мы и нарисовали, как говорится, основу порядка.
Теперь подробнее о стратегиях.
Долгосрочная стратегия торговли на финансовых рынках связана с
открытием торговых позиций на довольно длительный срок - от нескольких
дней до нескольких месяцев. Понятно, что эта стратегия наиболее
эффективна на трендовых рынках и убыточная в случае бокового движения.
Для определения возможности построения долгосрочной торговой стратегии
вам нужно определиться с глобальными уровнями сопротивления и
поддержки, а также характером развития торгового инструмента. Если на
основе анализа графика вы обнаружите перспективу развития в 1000
пунктов и больше, у вас есть все основания построить довольно неплохую
долгосрочную торговую стратегию. Для выработки долгосрочной торговой
стратегии обычно используются дневные, недельные, а бывает, и месячные
графики торгового инструмента.
Среднесрочная торговая стратегия обычно строится для открытия
торговых позиций длительностью от нескольких часов до нескольких дней.
Этот вид стратегии считается в народе наиболее безопасным. Если,
например, на дневном графике инструмента вы наблюдаете боковое движение
в ценовом диапазоне толщиной от 600 до 1000 пунктов, то для 4-часового
графика это довольно неплохой тренд. Среди неоспоримых преимуществ
этого вида торговой стратегии - отсутствие рисков, связанных с
рыночными шумами и возможность быть в курсе всех наиболее важных
политических и экономических новостей во время открытой позиции.
Краткосрочная торговая стратегия - дейтрейдинг или торговля внутри
дня обычно строится для открытия торговых позиций от нескольких минут
до нескольких часов. Эта торговля связана с довольно серьезными
рисками. С одной стороны вы не можете в полной мере доверять
техническим индикаторам, т.к. сиюминутные рыночные движения могут очень
легко сбить всю картину. С другой стороны, вам также довольно сложно
быть в курсе всех новостей фундаментального характера по той причине,
что практически все внимание сосредоточено на мониторе. В краткосрочной
торговле как никогда важен очень точно выбранный момент. Правильно
выбрать момент не научат в школе или институте. Это знание дается
только путем личного опыта, ошибок и очень сильно зависит от интуиции.
Обычно краткосрочные стратегии строятся на 5-минутном или 15-минутном
графике. Основными индикаторами при этом являются оссициляторы и личный
опыт (интуиция).
Все торговые стратегии строятся на основе данных анализа.
Общеизвестно, что существует два вида анализа. Фундаментальный (или
классический) анализ основан на изучении политических и экономических
новостей, их степени влияния на поведение финансовых рынков.
Технический (статистический) анализ построен на предположении, что цена
уже учла все новости и тенденции, поэтому изучаются различные
взаимосвязи пяти показателей: OHLC (Open, High, Low, Close) и объема
(Volume) а также их проекции по времени. Существует очень много
сторонников и противников каждого из подходов, но истина, как известно,
где-то посередине. Также довольно существенным инструментом для анализа
рынков у каждого трейдера служит классическая теория Доу, волновая
теория Эллиотта, комбинации японских свечей. Тут, как говорится, кому
что больше нравится. На вкус и цвет... сами знаете... Ну и для
выработки успешной торговой стратегии также нельзя забывать о таких
вещах, как управление объемом торгового капитала или Money Management и
психологии трейдера. Каждый волен выбирать стратегию, соответствующую
его темпераменту и объему капитала. Долгосрочная торговая стратегия
требует наличия довольно внушительных сумм на торговом депозите, а
краткосрочная стратегия требует наличия интуиции и железной выдержки.
С вопросами стратегии разобрались. Теперь поговорим о тактике.
Стратегический план дает полную картину с ответом на вопрос - куда
двигаться. Тактика отвечает на вопрос - как двигаться, как открывать
позицию. Тактических приемов на самом деле не так уж и много. Очень
часто используются комбинации из нескольких приемов. Рассмотрим самые
популярные тактические приемы, используемые для входа в рынок.
Тактика действий при прорывах заключается в принятии торговых
решений в момент прорыва значимых уровней поддержки-сопротивления.
Можно оставить отложенный ордер в предполагаемом месте прорыва, войти в
рынок непосредственно в момент прорыва или дождаться коррекции и войти,
как говорится, на следующей волне.
Пересечение линий тренда является довольно сильным сигналом и
используется трейдерами для различных тактических маневров. Чем большее
количество раз линии были протестированы ценой, тем с более сильным
сигналом мы имеем дело.
То же самое относится и к уровням поддержки-сопротивления. Чем
большее количество раз тестировался уровень ценой, тем большую
психологическую силу он имеет. При выборе тактики также стоит помнить о
том, что при прорыве значимого уровня он меняет свое назначение на
противоположное, по-прежнему оставаясь значимым уровнем. Пробитый
уровень поддержки становится новым уровнем сопротивления и наоборот.
Для входа в рынок очень часто используется тактика открытия позиций
на корректировочной волне. Она оправдывает себя тем, что рынок отдыхает
после импульса, поэтому у вас есть время все взвесить и спокойно войти
в рынок. Только нельзя забывать о том, что боковое движение может стать
началом разворота. Поэтому следует четко знать о глобальной тенденции
инструмента, т.е. разработать стратегический план.
Очень часто в качестве технических сигналов используют пробелы в
цене - т.н. гэпы. Существует две тактики использования гэпов. В
зависимости от глобальной тенденции гэп сам по себе может служить очень
хорошим уровнем сопротивления или поддержки. С другой стороны, очень
часто, особенно на открытии активных рынков цена прорывается с гэпом,
некоторое время движется в направлении прорыва, после чего с лихвой
перекрывает гэп в обратном направлении.
Вот, собственно, и все ключевые знания, необходимые для создания
вашей собственной успешной торговой системы. Все остальное зависит
только от вас. Разберитесь, как следует, в себе и примените эти знания
для создания вашей торговой системы, наиболее подходящей вашему
характеру и объему вашего торгового депозита. Желаю вам всем удачи в
торговле на финансовых рынках.
|